Réf.
2023/UTI/8920
Type d'offre
Poste Siège
Type de contrat
CDI
Date limite de candidature
14/05/2023 11:26
Contrat
Salarié
Un.e Trésorier-ière (H/F)
Département Affaires financières - DAF > Pôle Comptabilité - Trésorerie
Mis en ligne le : 01/02/2023
EUROPE CONTINENTALE
FRANCE
Description de la mission
Vos principales missions sont les suivantes :
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle et vérification des règlements ;
- Etre un véritable back-up des gestionnaires de flux de trésorerie (mises en règlements de tous les paiements de l’agence par virements, cartes bancaires)
- Connaissance systèmes bancaires/cash management : flux et protocoles;
- Participer aux travaux de clôture;
- Prévisionnel de trésorerie;
- Relations avec les services conformité des banques pour répondre aux compliances (régularité et conformité)
- Participation à l’ensemble des projets d’évolution de la trésorerie: mise en place d'un TMS; rédaction de procédures
Description du projet ou contexte
La Direction des Affaires Financières emploie une équipe de 40 personnes sous le rattachement de la Direction Générale. La DAF est composée de 4 pôles et une Cellule Trésorerie.
Sous la responsabilité du responsable de la Cellule Trésorerie composée de 7 personnes aujourd’hui, un poste en création pour rejoindre l’équipe trésorerie composée de 2 gestionnaires de flux et de 3 comptables trésoriers en charge des comptes France et étranger ainsi que de la formation des équipes financières à l’étranger.
En moyenne 1 400 transactions sont réalisées par mois, les virements internationaux ont couvert 57 devises étrangères en 2022. Une croissance d’activité supérieure à 20% en 2023.
Issu d’une formation initiale supérieure en finance – banque – trésorerie, vous possédez une expérience professionnelle minimale de 3 ans au sein de la Trésorerie d’un grand groupe international.
Profil souhaité
- Expérience de minimum 7 ans dans un service trésorerie internationale : paiements internationaux, gestion des devises, pratique des banques et organismes assimilés, gestion des flux de paiements.
- Maîtrise des outils bureautique et trésorerie.
- Veille, analyse et gestion documentaire.
- Ecoute active, exprimer et formaliser clairement un point de vue, partager l’information.
- Expliquer de façon claire et grâce à des arguments prédéfinis ou préparés à l’avance un point de vue.
- Travailler de façon autonome sur la base d’indications et d’instructions données (Gérer le processus de classement et d'archivage).
- Adapter son comportement et son attitude en fonction de l’interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges.
- Collaborer avec les membres de l’équipe de façon ouverte en communiquant ses retours et impressions sur les travaux.
- Appliquer les changements d’activité qui sont demandés.
