Sous la responsabilité de la direction du département, le.a Responsable Trésorerie F/H contribue à l’élaboration de la stratégie de son pôle et à sa déclinaison opérationnelle. Il/elle est responsable de l’ensemble de l'activité de son pôle qu'il organise et planifie, et assure l'encadrement et l'animation de ses équipes.

Le.a Responsable Trésorerie supervise l'activité du Pôle dans les opérations quotidiennes: sessions de règlements, ouvertures & fermetures de comptes et caisses, rapprochements bancaires... Il accompagne la montée en compétences de l'équipe dans cette phase critique de transformation et est l'interlocuteur privilégié de la direction des opérations pour être force de propositions en amont du lancement des projets concernant les moyens de paiements et assurer l'efficacité et la sécurité des règlements de l'agence. Il assure le respect des procédures de l'agence autour des règlements et du suivi de la trésorerie.

Supervision de l'émission des règlements et du suivi des procédures par le Pôle Trésorerie

• Suivi des relations avec les services conformité des banques pour répondre aux compliances ;
• Suivi des relations avec les partenaires bancaires ;
• Dossiers de garanties bancaires internationales ;
• Contrôle des sessions de règlement ;

Accompagnement de la transformation: supervision des évolutions de la gestion des flux de règlements et de la trésorerie de l'agence

• Mise en place du Treasury Management System et amélioration continue des processus de règlement (Sage X3, TMS...) ;
• Suivi des moyens de paiements, amélioration continue des moyens de paiements sécurisés et adaptés aux activités d'EF ;
• Formation des opérationnels aux moyens de paiements et au suivi de la trésorerie (incl des potentiels déplacements à l'étranger) ;

Suivi de la trésorerie d'Expertise France

• Clôture mensuelle des comptes bancaires et des caisses (rapprochements bancaires, inventaires de caisses….)
• Reporting trésorerie mensuel ;
• Suivi de la position des comptes ;
• Placements: propositions et suivi ;