Réf.
2023/GFT/10014
Type d'offre
Poste Siège
Type de contrat
CDI
Date limite de candidature
31/10/2023 23:59
Contrat
Salarié
Gestionnaire Flux Trésorerie (H/F)
Département Affaires financières - DAF > Pôle Comptabilité - Trésorerie
Mis en ligne le : 25/09/2023
EUROPE CONTINENTALE
FRANCE
PARIS 5
Description de la mission
- Gérer la caisse, approvisionnement du coffre-fort et traitement des demandes de mise à disposition de cash, délivrance des reçus, contrôle, justification des comptes comptables
- Traiter les demandes de paiements par carte bancaire ou chèques
- Exécuter les règlements en fonction des propositions de règlement provenant des autres unités
- Comptabiliser les frais bancaires ou intégrer des frais bancaires fixes aux propositions de règlements
- Comptabiliser les prélèvements transmis par les unités comptabilités générales et comptabilité auxiliaire
- Participe aux travaux ce clôture
Description du projet ou contexte
Au sein du Département Administratif et Financier et sous la responsabilité du Responsable Trésorerie composée d'une équipe de 7 personnes en charge des comptes France et étranger ainsi que de la formation des équipes financières à l’étranger.
Profil souhaité
Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience en trésorerie et vous avez été amené(e) à traiter des paiements internationaux et gérer des devises. Une expérience dans le secteur bancaire et organisme assimilé est souhaitée afin de s'adapter à la gestion des flux de paiements.
Doté(e) d'une écoute active, vous savez exprimer et formaliser clairement votre point de vue et partager l'information.
Autonome dans votre mission, vous savez vous adapter à votre interlocuteur et avez une approche pédagogique auprès des opérationnels.
Vous êtes reconnus pour votre discrétion, votre sens de la confidentialité et votre esprit d'équipe.
La maitrise des outils bureautiques est indispensable.
SJ123
