Au sein du pôle Finances et comptabilité, le/la titulaire du poste aura pour responsabilités (liste non 
exhaustive) :

MISSIONS

1. Gestion des paiements mobiles  

• Effectuer la mise en paiement des opérations via Wave, conformément aux instructions reçues et aux procédures en vigueur,
• Assurer le suivi des paiements effectués sur Wave et signaler à la Chargée de Trésorerie toute opération en attente, rejetée ou présentant une anomalie,
• Télécharger et contrôler les pièces justificatives relatives aux paiements à effectuer, en veillant à leur complétude, leur conformité et leur lisibilité,
• Transmettre les dossiers complets à la Chargée de Trésorerie pour validation et émission des 
paiements en banque,
• Préparer et soumettre les demandes d’approvisionnement du compte Wave selon les besoins 
et les procédures applicables,
• Comptabiliser dans l’ERP Sage X3 les différents paiements et opérations de trésorerie effectués, en veillant à leur correcte imputation comptable,
• Effectuer les rapprochements mensuels des opérations de Paiement Mobile, identifier les opérations non rapprochées et analyser les éventuels écarts afin de permettre leur régularisation. 

2. Gestion des paiements en espèce  

• Assurer le paiement des avances et dépenses autorisées en espèces, conformément aux procédures en vigueur,
• Effectuer quotidiennement le suivi de la caisse, notamment le suivi des avances, des régularisations et des besoins d’approvisionnement,
• Préparer et soumettre les demandes d’approvisionnement de la caisse selon les besoins et les procédures applicables,
• Réaliser quotidiennement un auto-contrôle du journal de caisse et de la caisse physique, conformément aux procédures EF,
• Comptabiliser les opérations de caisse dans Sage X3 et s’assurer de leur correcte imputation comptable,
• Veiller à la régularisation et à la justification de l’ensemble des avances, ainsi qu’à la correcte comptabilisation des charges correspondantes,
• Remettre un reçu lors de chaque retour de fonds, en mentionnant systématiquement le numéro du bon à payer d’avance concerné,
• Effectuer, en collaboration avec la Chargée de Trésorerie, l’inventaire physique de la caisse sur une base hebdomadaire et mensuelle,
• Identifier et signaler immédiatement toute différence entre le solde théorique du journal de caisse et l’encaisse physique. 

3. Classement & archivage  

• Assurer le classement et l’archivage numérique des pièces justificatives relatives aux opérations de trésorerie et de caisse dans Wimi, 
• Veiller à la disponibilité, à la lisibilité et à la bonne conservation des documents afin de garantir leur traçabilité,
• Préparer et mettre à disposition les justificatifs nécessaires lors des contrôles internes, contrôles externes et audits,
• Veiller au respect des procédures de contrôle interne et des règles de conservation des pièces justificatives. 

4. Autres tâches

• Réaliser toute autre tâche en lien avec la gestion de la trésorerie à la demande de sa hiérarchie,
• Faire remonter immédiatement à son supérieur hiérarchique toute anomalie, erreur etc.