Sous la responsabilité du Responsable du Pôle trésorerie, le responsable d'Unité Comptabilité-Trésorerie F/H contribue à l’élaboration de la stratégie de son unité et à sa déclinaison opérationnelle. Il/elle est responsable de l’ensemble de l'activité de son unité qu'il/elle organise et planifie, et assure l'encadrement et l'animation de son équipe.

Le/La Responsable d'Unité supervise l'activité de l'Unité dans les opérations quotidiennes : ouvertures & fermetures de comptes et caisses, rapprochements bancaires... Il/Elle accompagne la montée en compétences de l'équipe dans cette phase de transformation et est l'interlocuteur privilégié de la direction des affaires financières concernant les packs comptables terrain. Il/Elle assure le respect des procédures de l'agence autour des remontées des dépenses dans l'outils comptable SAGE X3. Il/Elle prend en charge les différents échanges avec le terrain et s'assure de l'exhaustivité des fichiers de dépenses, il/elle prend en charge les éventuelles correction avec son équipe et coordonne les travaux de clôture (rapprochements bancaires, PV de caisse.....). Il/Elle accompagne la décentralisation de l'agence en accompagnant le terrain en terme de formation pendant la montée en puissance de ce dernier sur les nouveaux outils.

Supervision de l'activité de l'Unité Comptabilité-Trésorerie :

·       S'assurer de la réception des Fichiers de Gestion de Trésorerie dans les temps.

·       S'assurer de la comptabilisation des dépenses terrain dans l'outil SAGE X3.

·       Transmettre les BAP terrain des USP à l'Unité Comptabilité auxiliaire.

·       Prendre en charge les ouvertures et fermetures de comptes et caisses.

·       Collecte et archive l'ensemble des données terrain (ERB, PV de caisses).

·       Prend en charge les éventuelles corrections demandées par le terrain.

Assure le lettrage et le suivi des comptes et caisses à l'étranger :

·       Suivre le lettrage quotidien des comptes d'attente utilisés par l'Unité.

·       Justifier les comptes d'attente non soldés.

Rapprochements comptables :

• Rapprochements comptables de l'ensemble des comptes français (DAY to DAY).
• Participation au projet d'automatisation des rapprochements comptables.
• Justification des suspens.
• Construire un reporting hebdomadaire, mensuel et trimestriel.
• Prendre en charge les éventuelles améliorations de process.